有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,218,845.669 | 813.47 | 991,494,386 | 813.36 | 991,360,313 | 34.45 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 1,068,782.681 | 779.46 | 833,073,348 | 779.25 | 832,848,904 | 28.94 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 349,074.511 | 2,197.96 | 767,251,812 | 2,276.52 | 794,675,105 | 27.62 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 165,478.124 | 1,185.87 | 196,235,542 | 1,251.3 | 207,062,776 | 7.19 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.22 |
| 合計 | 98.22 |
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