有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 524,964.805 | 2,136.93 | 1,121,813,040 | 2,237.79 | 1,174,760,990 | 47.15 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 978,518.582 | 751.35 | 735,209,936 | 756.63 | 740,376,514 | 29.72 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 255,773.886 | 1,134.82 | 290,257,321 | 1,180.16 | 301,854,109 | 12.11 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 159,349.133 | 778.17 | 124,000,714 | 778.45 | 124,045,332 | 4.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.97 |
| 合計 | 93.97 |
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