有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/03-2024/04/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,033,545,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,832,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,940,712,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,146,755,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1915円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,548,003,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,263,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,918,739,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,636,069,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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