有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/03-2026/04/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,756,457,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,318,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,733,139,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,209,709,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2369円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,981,048,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,966,991,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,378,209,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223円 |
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