有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/03-2024/10/02)
- 【提出】
- 2024/12/26 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年10月2日) | 4,025,472,441 | 4,178,834,000 | 1.0499 | 1.0899 |
| 2023年10月末日 | 3,984,248,924 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 4,523,634,926 | - | 1.1113 | - |
| 12月末日 | 4,806,748,261 | - | 1.1498 | - |
| 2024年1月末日 | 4,928,951,957 | - | 1.1738 | - |
| 2月末日 | 5,118,319,004 | - | 1.2422 | - |
| 3月末日 | 5,222,727,765 | - | 1.2966 | - |
| 第2計算期間末 (2024年4月2日) | 4,773,047,351 | 5,216,127,983 | 1.1850 | 1.2950 |
| 4月末日 | 4,940,712,276 | - | 1.1915 | - |
| 5月末日 | 4,895,147,015 | - | 1.2014 | - |
| 6月末日 | 4,873,427,633 | - | 1.1976 | - |
| 7月末日 | 4,832,826,778 | - | 1.2258 | - |
| 8月末日 | 4,456,895,293 | - | 1.1653 | - |
| 9月末日 | 4,479,674,838 | - | 1.1813 | - |
| 第3計算期間末 (2024年10月2日) | 4,410,877,860 | 4,410,877,860 | 1.1738 | 1.1738 |
| 10月末日 | 4,371,910,036 | - | 1.1969 | - |
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