有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/03-2026/04/02)
- 【提出】
- 2026/06/25 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年10月2日) | 4,025,472,441 | 4,178,834,000 | 1.0499 | 1.0899 |
| 第2計算期間末 (2024年4月2日) | 4,773,047,351 | 5,216,127,983 | 1.1850 | 1.2950 |
| 第3計算期間末 (2024年10月2日) | 4,410,877,860 | 4,410,877,860 | 1.1738 | 1.1738 |
| 2025年3月末日 | 3,522,696,479 | - | 1.1292 | - |
| 第4計算期間末 (2025年4月2日) | 3,499,582,382 | 3,499,582,382 | 1.1217 | 1.1217 |
| 4月末日 | 3,236,586,338 | - | 1.0919 | - |
| 5月末日 | 3,379,247,040 | - | 1.1553 | - |
| 6月末日 | 3,426,398,509 | - | 1.1943 | - |
| 7月末日 | 3,394,292,586 | - | 1.2165 | - |
| 8月末日 | 3,356,950,732 | - | 1.2389 | - |
| 9月末日 | 3,247,711,839 | - | 1.2329 | - |
| 第5計算期間末 (2025年10月2日) | 3,115,083,400 | 3,259,978,504 | 1.1824 | 1.2374 |
| 10月末日 | 3,193,093,118 | - | 1.2316 | - |
| 11月末日 | 3,124,758,333 | - | 1.2396 | - |
| 12月末日 | 2,969,571,574 | - | 1.2453 | - |
| 2026年1月末日 | 2,984,161,247 | - | 1.2890 | - |
| 2月末日 | 3,117,127,077 | - | 1.3733 | - |
| 3月末日 | 2,733,139,319 | - | 1.2369 | - |
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