日本企業社債ファンド2023-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,898,799 |
| コール・ローン | 106,995,893 |
| 派生商品評価勘定 | 1,294,922 |
| 差入委託証拠金 | 95,018,063 |
| 流動資産計 | 7,895,095,888 |
| 社債券 | 7,642,406,052 |
| 未収利息 | 47,482,159 |
| 資産の部合計 | 7,895,095,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 26,425,305 |
| 未払金 | 237,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,271 |
| 未払委託者報酬 | 28,950,248 |
| その他未払費用 | 369,218 |
| 流動負債計 | 57,188,835 |
| 負債の部合計 | 57,188,835 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,764,721,785 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,185,268 |
| 元本等合計 | 7,837,907,053 |
| 純資産の部合計 | 7,837,907,053 |
| 負債・純資産合計 | 7,895,095,888 |
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