日本企業社債ファンド2023-05

日本企業社債ファンド2023-05の財務状況

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財務状況

2025年9月12日 9:40
(個別) 資産 10.15%減 70億9396万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/06	7,895,095,888	7,837,907,053
2025/06	7,093,962,308	7,039,778,866

財務推移

資産

2024年6月（個）: 78億9509万
2025年6月（個） -10.15%: 70億9396万

純資産

2024年6月（個）: 78億3790万
2025年6月（個） -10.18%: 70億3977万

開示資料

決算

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