日本企業社債ファンド2023-05

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日本企業社債ファンド2023-05の財務状況

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財務状況

2026年9月15日 9:18
(個別) 資産 13.62%減 61億2769万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/06	7,895,095,888	7,837,907,053
2025/06	7,093,962,308	7,039,778,866
2026/06	6,127,692,677	6,078,534,917

財務推移

資産

2024年6月（個）: 78億9509万
2025年6月（個） -10.15%: 70億9396万
2026年6月（個） -13.62%: 61億2769万

純資産

2024年6月（個）: 78億3790万
2025年6月（個） -10.18%: 70億3977万
2026年6月（個） -13.65%: 60億7853万

開示資料

決算

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