日本企業社債ファンド2023-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 853,183 | 259,009 |
| コール・ローン | 95,981,619 | 37,769,991 |
| 社債券 | 6,918,369,336 | 6,037,584,676 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,180,444 |
| 未収利息 | 35,556,657 | 30,875,126 |
| 差入委託証拠金 | 43,201,513 | 20,023,431 |
| 流動資産計 | 7,093,962,308 | 6,127,692,677 |
| 資産の部合計 | 7,093,962,308 | 6,127,692,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,133,825 | 15,051,560 |
| 未払解約金 | 10,634,627 | 13,062,355 |
| 未払受託者報酬 | 964,770 | 831,155 |
| 未払委託者報酬 | 23,153,566 | 19,946,604 |
| その他未払費用 | 296,654 | 266,086 |
| 流動負債計 | 54,183,442 | 49,157,760 |
| 負債の部合計 | 54,183,442 | 49,157,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,919,771,056 | 5,856,875,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,007,810 | 221,659,728 |
| 元本等合計 | 7,039,778,866 | 6,078,534,917 |
| 純資産の部合計 | 7,039,778,866 | 6,078,534,917 |
| 負債・純資産合計 | 7,093,962,308 | 6,127,692,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
