日本企業社債ファンド2023-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月21日 至 2025年6月20日 | 自 2025年6月21日 至 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 153,175,678 | 137,805,622 |
| 有価証券売買等損益 | 15,818,384 | 78,533,653 |
| 派生商品取引等損益 | -1,816,006 | 6,792,991 |
| 為替差損益 | -63,866,774 | -50,224,634 |
| その他収益 | 2,931,136 | 1,790,206 |
| 営業収益合計 | 106,242,418 | 174,697,838 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,031,215 | 1,824,611 |
| 委託者報酬 | 48,749,172 | 43,790,375 |
| その他費用 | 740,429 | 684,030 |
| 営業費用合計 | 51,520,816 | 46,299,016 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 54,721,602 | 128,398,822 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 54,721,602 | 128,398,822 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 54,721,602 | 128,398,822 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,007,810 | 221,659,728 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,899,060 | 26,746,904 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,899,060 | 26,746,904 |
| 分配金 | － | － |
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