日本企業社債ファンド2023-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月26日 至 2024年6月20日 | 自 2024年6月21日 至 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 184,039,950 | 153,175,678 |
| 有価証券売買等損益 | 17,340,132 | 15,818,384 |
| 派生商品取引等損益 | 46,700,392 | -1,816,006 |
| 為替差損益 | -119,745,834 | -63,866,774 |
| その他収益 | 4,023,868 | 2,931,136 |
| 営業収益合計 | 132,358,508 | 106,242,418 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 274,143 | － |
| 受託者報酬 | 2,324,168 | 2,031,215 |
| 委託者報酬 | 55,779,975 | 48,749,172 |
| その他費用 | 805,030 | 740,429 |
| 営業費用合計 | 59,183,316 | 51,520,816 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 73,175,192 | 54,721,602 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,175,192 | 54,721,602 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 73,175,192 | 54,721,602 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,185,268 | 120,007,810 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,076 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,076 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,899,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,899,060 |
| 分配金 | － | － |
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