- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,069,033,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,945,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,003,087,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,878,390,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
| 2025年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,069,033,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,945,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,003,087,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,878,390,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
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