有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2025/06/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2023年5月26日 至 2024年6月20日 | 第2期 自 2024年6月21日 至 2025年6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 184,039,950 | 153,175,678 |
| 有価証券売買等損益 | 17,340,132 | 15,818,384 |
| 派生商品取引等損益 | 46,700,392 | △1,816,006 |
| 為替差損益 | △119,745,834 | △63,866,774 |
| その他収益 | ※1 4,023,868 | ※1 2,931,136 |
| 営業収益合計 | 132,358,508 | 106,242,418 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 274,143 | - |
| 受託者報酬 | 2,324,168 | 2,031,215 |
| 委託者報酬 | 55,779,975 | 48,749,172 |
| その他費用 | 805,030 | 740,429 |
| 営業費用合計 | 59,183,316 | 51,520,816 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 73,175,192 | 54,721,602 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 73,175,192 | 54,721,602 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 73,175,192 | 54,721,602 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 73,185,268 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,076 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,076 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,899,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,899,060 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,185,268 | 120,007,810 |
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