有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2024/05/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・企業価値創造日本株マザーファンド | - | 77,354,740,783 | 1.2452 | 96,321,731,324 | 99.81 |
| 1.2483 | 96,561,922,919 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | - | 99.81 |
| 合計 | 99.81 | ||
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