スパークス・企業価値創造日本株ファンド

スパークス・企業価値創造日本株ファンドの財務状況

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財務状況

2026年8月14日 9:11
(個別) 資産 0.69%減 644億9805万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/05	99,960,314,202	97,301,790,469
2025/05	64,945,492,635	62,828,668,932
2025/11	62,658,607,364	62,058,730,036
2026/05	64,498,053,662	62,928,374,316

財務推移

資産

2024年5月（個）: 999億6031万
2025年5月（個） -35.03%: 649億4549万
2026年5月（個） -0.69%: 644億9805万

純資産

2024年5月（個）: 973億179万
2025年5月（個） -35.43%: 628億2866万
2026年5月（個） +0.16%: 629億2837万

開示資料

決算

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