スパークス・企業価値創造日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,703,464,946 |
| 親投資信託受益証券 | 97,050,069,145 |
| 未収入金 | 206,779,371 |
| 未収利息 | 740 |
| 流動資産計 | 99,960,314,202 |
| 資産の部合計 | 99,960,314,202 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,695,277,548 |
| 未払解約金 | 206,779,371 |
| 未払受託者報酬 | 15,774,011 |
| 未払委託者報酬 | 736,120,534 |
| その他未払費用 | 4,572,269 |
| 流動負債計 | 2,658,523,733 |
| 負債の部合計 | 2,658,523,733 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,727,502,320 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,574,288,149 |
| （分配準備積立金） | 14,346,894,302 |
| 元本等合計 | 97,301,790,469 |
| 純資産の部合計 | 97,301,790,469 |
| 負債・純資産合計 | 99,960,314,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
