スパークス・企業価値創造日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/15-2025/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2025年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,703,464,946 | 1,843,510,889 |
| 親投資信託受益証券 | 97,050,069,145 | 62,644,544,687 |
| 未収入金 | 206,779,371 | 457,419,382 |
| 未収利息 | 740 | 17,677 |
| 流動資産計 | 99,960,314,202 | 64,945,492,635 |
| 資産の部合計 | 99,960,314,202 | 64,945,492,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,695,277,548 | 1,113,068,365 |
| 未払解約金 | 206,779,371 | 457,419,382 |
| 未払受託者報酬 | 15,774,011 | 11,320,815 |
| 未払委託者報酬 | 736,120,534 | 530,230,606 |
| その他未払費用 | 4,572,269 | 4,784,535 |
| 流動負債計 | 2,658,523,733 | 2,116,823,703 |
| 負債の部合計 | 2,658,523,733 | 2,116,823,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,727,502,320 | 53,003,255,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,574,288,149 | 9,825,413,440 |
| （分配準備積立金） | 14,346,894,302 | 8,055,478,410 |
| 元本等合計 | 97,301,790,469 | 62,828,668,932 |
| 純資産の部合計 | 97,301,790,469 | 62,828,668,932 |
| 負債・純資産合計 | 99,960,314,202 | 64,945,492,635 |
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