スパークス・企業価値創造日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/15-2026/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2026年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,843,510,889 | 1,541,648,839 |
| 親投資信託受益証券 | 62,644,544,687 | 62,784,244,056 |
| 未収入金 | 457,419,382 | 172,135,425 |
| 未収利息 | 17,677 | 25,342 |
| 流動資産計 | 64,945,492,635 | 64,498,053,662 |
| 資産の部合計 | 64,945,492,635 | 64,498,053,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,113,068,365 | 901,380,890 |
| 未払解約金 | 457,419,382 | 172,135,425 |
| 未払受託者報酬 | 11,320,815 | 10,273,427 |
| 未払委託者報酬 | 530,230,606 | 482,571,495 |
| その他未払費用 | 4,784,535 | 3,318,109 |
| 流動負債計 | 2,116,823,703 | 1,569,679,346 |
| 負債の部合計 | 2,116,823,703 | 1,569,679,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,003,255,492 | 40,971,858,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,825,413,440 | 21,956,515,666 |
| （分配準備積立金） | 8,055,478,410 | 20,401,180,385 |
| 元本等合計 | 62,828,668,932 | 62,928,374,316 |
| 純資産の部合計 | 62,828,668,932 | 62,928,374,316 |
| 負債・純資産合計 | 64,945,492,635 | 64,498,053,662 |
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