スパークス・企業価値創造日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/15-2026/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,843,510,889 | 550,537,995 |
| 親投資信託受益証券 | 62,644,544,687 | 62,008,808,372 |
| 未収入金 | 457,419,382 | 99,255,718 |
| 未収利息 | 17,677 | 5,279 |
| 流動資産計 | 64,945,492,635 | 62,658,607,364 |
| 資産の部合計 | 64,945,492,635 | 62,658,607,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,113,068,365 | － |
| 未払解約金 | 457,419,382 | 99,255,718 |
| 未払受託者報酬 | 11,320,815 | 10,360,835 |
| 未払委託者報酬 | 530,230,606 | 486,650,333 |
| その他未払費用 | 4,784,535 | 3,610,442 |
| 流動負債計 | 2,116,823,703 | 599,877,328 |
| 負債の部合計 | 2,116,823,703 | 599,877,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,003,255,492 | 44,710,664,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,825,413,440 | 17,348,065,815 |
| （分配準備積立金） | 8,055,478,410 | 6,708,818,814 |
| 元本等合計 | 62,828,668,932 | 62,058,730,036 |
| 純資産の部合計 | 62,828,668,932 | 62,058,730,036 |
| 負債・純資産合計 | 64,945,492,635 | 62,658,607,364 |
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