スパークス・企業価値創造日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2024年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,703,464,946 | 789,864,815 |
| 親投資信託受益証券 | 97,050,069,145 | 78,165,727,622 |
| 未収入金 | 206,779,371 | 839,870,536 |
| 未収利息 | 740 | 2,380 |
| 流動資産計 | 99,960,314,202 | 79,795,465,353 |
| 資産の部合計 | 99,960,314,202 | 79,795,465,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,695,277,548 | － |
| 未払解約金 | 206,779,371 | 839,870,536 |
| 未払受託者報酬 | 15,774,011 | 14,917,931 |
| 未払委託者報酬 | 736,120,534 | 698,095,868 |
| その他未払費用 | 4,572,269 | 5,622,688 |
| 流動負債計 | 2,658,523,733 | 1,558,507,023 |
| 負債の部合計 | 2,658,523,733 | 1,558,507,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,727,502,320 | 65,326,531,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,574,288,149 | 12,910,427,274 |
| （分配準備積立金） | 14,346,894,302 | 11,338,682,400 |
| 元本等合計 | 97,301,790,469 | 78,236,958,330 |
| 純資産の部合計 | 97,301,790,469 | 78,236,958,330 |
| 負債・純資産合計 | 99,960,314,202 | 79,795,465,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
