有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/15-2025/05/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)スパークス・企業価値創造日本株マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	59,616,903,450	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,632,558,142	4.23
合計(純資産総額)		62,249,461,592	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	全国保証	その他金融業	2,718,100	3,206.00	8,714,228,600	13.96
						3,196.00	8,687,047,600
2	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	1,337,600	3,275.00	4,380,640,000	7.83
						3,642.00	4,871,539,200
3	日本	株式	三菱重工業	機械	1,193,000	2,678.00	3,194,854,000	6.42
						3,352.00	3,998,936,000
4	日本	株式	森永製菓	食料品	1,401,200	2,438.00	3,416,125,600	5.37
						2,387.50	3,345,365,000
5	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	787,100	4,034.00	3,175,161,400	5.05
						3,992.00	3,142,103,200
6	日本	株式	SHOEI	その他製品	1,907,000	1,668.35	3,181,546,473	4.94
						1,613.00	3,075,991,000
7	日本	株式	ダイフク	機械	690,000	3,665.00	2,528,850,000	4.29
						3,868.00	2,668,920,000
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	43,900	63,590.00	2,791,601,000	4.28
						60,740.00	2,666,486,000
9	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	501,100	4,840.00	2,425,324,000	4.02
						5,000.00	2,505,500,000
10	日本	株式	ホシザキ	機械	447,400	5,483.00	2,453,094,200	3.88
						5,395.00	2,413,723,000
11	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	5,292,500	460.60	2,437,725,500	3.75
						440.50	2,331,346,250
12	日本	株式	京成電鉄	陸運業	1,535,300	1,609.00	2,470,297,700	3.42
						1,385.00	2,126,390,500
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	244,100	9,044.00	2,207,640,400	3.41
						8,689.00	2,120,984,900
14	日本	株式	EIZO	電気機器	960,800	2,044.00	1,963,875,200	3.20
						2,071.00	1,989,816,800
15	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	1,525,000	1,316.00	2,006,900,000	3.08
						1,258.00	1,918,450,000
16	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	206,500	8,655.00	1,787,257,500	3.01
						9,075.00	1,873,987,500
17	日本	株式	ワコム	電気機器	2,722,200	632.00	1,720,430,400	2.82
						645.00	1,755,819,000
18	日本	株式	PILLAR	機械	445,000	3,890.00	1,731,050,000	2.69
						3,765.00	1,675,425,000
19	日本	株式	メック	化学	626,800	2,530.00	1,585,804,000	2.62
						2,599.00	1,629,053,200
20	日本	株式	マックス	機械	325,700	4,515.00	1,470,535,500	2.47
						4,720.00	1,537,304,000
21	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	753,500	1,895.50	1,428,259,250	2.16
						1,783.00	1,343,490,500
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	357,400	3,609.00	1,289,856,600	2.00
						3,477.00	1,242,679,800
23	日本	株式	Japan Eyewear Holdings	小売業	157,000	2,355.96	369,885,847	0.60
						2,365.00	371,305,000
24	日本	株式	ベース	情報・通信業	94,000	3,130.00	294,220,000	0.52
						3,460.00	325,240,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	19.75
		電気機器	16.20
		その他金融業	13.96
		その他製品	9.99
		ゴム製品	7.83
		食料品	5.37
		小売業	4.62
		情報・通信業	3.53
		陸運業	3.42
		サービス業	3.41
		銀行業	3.08
		化学	2.62
		鉄鋼	2.00
合計			95.77

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。