有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTEL CORP	156,584	42.420	6,642,293.280
	NVIDIA CORP	14,965	914.350	13,683,247.750
	NXP SEMICONDUCTORS NV	17,148	246.110	4,220,294.280
	ON SEMICONDUCTOR	33,289	75.780	2,522,640.420
	QUALCOMM INC	53,262	170.850	9,099,812.700
	COHERENT CORP	11,708	63.240	740,413.920
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	5,118	990.790	5,070,863.220
	ENTEGRIS INC	11,606	140.610	1,631,919.660
	GLOBALFOUNDRIES INC	42,336	52.480	2,221,793.280
	LAM RESEARCH CORP	4,888	982.570	4,802,802.160
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,668	79.060	843,412.080
	MARVELL TECHNOLOGY INC	62,796	66.590	4,181,585.640
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	41,818	88.870	3,716,365.660
	MICRON TECHNOLOGY INC	45,975	109.850	5,050,353.750
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,703	675.240	2,500,413.720
	QORVO INC	7,524	115.380	868,119.120
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	12,363	106.170	1,312,579.710
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	35,964	139.450	5,015,179.800
	TERADYNE INC	11,816	111.450	1,316,893.200
	WOLFSPEED INC	9,687	27.980	271,042.260
	ADVANCED MICRO DEVICES	57,769	178.680	10,322,164.920
	BROADCOM INC	7,561	1,348.000	10,192,228.000
	KLA CORP	6,426	713.130	4,582,573.380
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,917	172.590	3,955,245.030
	ANALOG DEVICES INC	19,084	195.150	3,724,242.600
	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	14,876	27.730	412,511.480
	APPLIED MATERIALS INC	23,365	210.800	4,925,342.000
	AMKOR TECHNOLOGY INC	18,996	31.670	601,603.320
	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	2,531	114.420	289,597.020
	RAMBUS INC	8,309	64.730	537,841.570
アメリカ・ドル 小計		775,052		115,255,374.930
				(17,471,562,286)
合計		775,052		17,471,562,286
				(17,471,562,286)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	600,200.000	23,149,714.000
	アメリカ・ドル 小計		600,200.000	23,149,714.000
				(3,509,265,145)
投資信託受益証券 合計			600,200	3,509,265,145
				(3,509,265,145)
合計				3,509,265,145
				(3,509,265,145)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	30銘柄	83.27	-	100.00
	投資信託受益証券	1銘柄	-	16.73

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。