有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTEL CORP	226,328	22.560	5,105,959.680
	NVIDIA CORP	125,365	116.260	14,574,934.900
	NXP SEMICONDUCTORS NV	19,458	231.860	4,511,531.880
	ON SEMICONDUCTOR	41,026	69.740	2,861,153.240
	QUALCOMM INC	28,456	165.960	4,722,557.760
	COHERENT CORP	14,682	88.190	1,294,805.580
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	5,519	803.500	4,434,516.500
	ENTEGRIS INC	14,460	111.580	1,613,446.800
	GLOBALFOUNDRIES INC	52,826	39.350	2,078,703.100
	LAM RESEARCH CORP	6,076	784.080	4,764,070.080
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	13,195	52.310	690,230.450
	MARVELL TECHNOLOGY INC	65,428	71.810	4,698,384.680
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	51,384	77.060	3,959,651.040
	MICRON TECHNOLOGY INC	51,832	93.570	4,849,920.240
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,669	893.290	4,170,771.010
	QORVO INC	9,085	102.180	928,305.300
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,297	98.110	1,500,788.670
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	29,052	174.760	5,077,127.520
	TERADYNE INC	15,628	129.690	2,026,795.320
	ADVANCED MICRO DEVICES	67,155	156.750	10,526,546.250
	BROADCOM INC	76,592	172.940	13,245,820.480
	KLA CORP	6,087	761.270	4,633,850.490
	TEXAS INSTRUMENTS INC	23,273	203.850	4,744,201.050
	ANALOG DEVICES INC	21,238	226.010	4,800,000.380
	APPLIED MATERIALS INC	25,288	194.040	4,906,883.520
	AMKOR TECHNOLOGY INC	23,598	31.020	732,009.960
	ARM HOLDINGS PLC-ADR	11,985	141.720	1,698,514.200
	CIRRUS LOGIC INC	5,115	124.330	635,947.950
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	6,914	107.020	739,936.280
	ONTO INNOVATION INC	4,730	200.520	948,459.600
アメリカ・ドル 小計		1,061,741		121,475,823.910
				(17,460,934,929)
合計		1,061,741		17,460,934,929
				(17,460,934,929)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	66,500.000	2,628,745.000
	アメリカ・ドル 小計		66,500.000	2,628,745.000
				(377,855,806)
投資信託受益証券 合計			66,500	377,855,806
				(377,855,806)
合計				377,855,806
				(377,855,806)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	30銘柄	97.88	-	100.00
	投資信託受益証券	1銘柄	-	2.12

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。