純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象指数に係る商標使用料(2023年11月30日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.01%の率を乗じて得た額とします。
ただし、上場日より1年を経過した日(2024年4月26日)以降は、年間の商標使用料は最低5,000米ドルとします。

2023/11/30 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,011	45,214,425
単位型株式投資信託	182	672,336
追加型公社債投資信託	14	6,751,050
単位型公社債投資信託	472	989,018
合計	1,679	53,626,829

2023/11/30 9:03

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

2023/11/30 9:03

#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。

2023/11/30 9:03

#5 投資制限（連結）

・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2023/11/30 9:03

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,172,721	5.56
合計(純資産総額)		380,519,104	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ドイツ359,346,38394.43現金・預金・その他資産(負債控除後)―21,172,7215.56合計(純資産総額)380,519,104100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2023/11/30 9:03

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/30 9:03

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/11/30 9:03

#9 注記表（連結）

当期2023年 9月 7日現在
		元本の欠損	7,133,023円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	780.19円

2023/11/30 9:03

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2023/11/30 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	774,973,387	円
Ⅱ 負債総額	394,454,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,519,104	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	761.04	円

e border="0">Ⅰ 資産総額774,973,387円Ⅱ 負債総額394,454,283円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)380,519,104円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)761.04円

2023/11/30 9:03

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/11/30 9:03

#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/11/30 9:03

#14 運用状況（連結）

以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/30 9:03

#15 附属明細表（連結）

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2023/11/30 9:03