NEXT FUNDSブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2245）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/08-2024/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,085,066 | 13,296,458 |
| コール・ローン | 2,284,082 | 2,096,065 |
| 国債証券 | 471,400,937 | 602,805,322 |
| 派生商品評価勘定 | 211,059 | 9,559,119 |
| 未収入金 | 1,664,447 | 7,325,579 |
| 未収利息 | 1,063,650 | 1,158,715 |
| 前払費用 | 1,332,468 | 3,038,678 |
| その他未収収益 | 15,399 | 12,125 |
| 差入委託証拠金 | 4,314,741 | 2,903,539 |
| 流動資産計 | 496,371,849 | 642,195,600 |
| 資産の部合計 | 496,371,849 | 642,195,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173,288 | 4,997 |
| 未払金 | 24,692 | － |
| 未払収益分配金 | 1,323,000 | 4,018,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,922 | 74,291 |
| 未払委託者報酬 | 83,740 | 222,849 |
| その他未払費用 | 16,825 | 62,078 |
| 流動負債計 | 1,649,467 | 4,382,215 |
| 負債の部合計 | 1,649,467 | 4,382,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,000,000 | 656,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,277,618 | -18,186,615 |
| （分配準備積立金） | 47,781 | 6,997 |
| 元本等合計 | 494,722,382 | 637,813,385 |
| 純資産の部合計 | 494,722,382 | 637,813,385 |
| 負債・純資産合計 | 496,371,849 | 642,195,600 |
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