NEXT FUNDSブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2245）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月7日 | 2025年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,296,458 | 4,154,937 |
| コール・ローン | 2,096,065 | 2,916,676 |
| 国債証券 | 602,805,322 | 1,302,703,191 |
| 派生商品評価勘定 | 9,559,119 | 28,158 |
| 未収入金 | 7,325,579 | 6,775,698 |
| 未収利息 | 1,158,715 | 5,937,808 |
| 前払費用 | 3,038,678 | 8,007,781 |
| その他未収収益 | 12,125 | 52,808 |
| 差入委託証拠金 | 2,903,539 | 14,477,462 |
| 流動資産計 | 642,195,600 | 1,345,054,519 |
| 資産の部合計 | 642,195,600 | 1,345,054,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,997 | 27,169,613 |
| 未払金 | － | 150,444 |
| 未払収益分配金 | 4,018,000 | 6,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 74,291 | 93,858 |
| 未払委託者報酬 | 222,849 | 281,552 |
| その他未払費用 | 62,078 | 74,790 |
| 流動負債計 | 4,382,215 | 34,610,257 |
| 負債の部合計 | 4,382,215 | 34,610,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,000,000 | 1,440,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,186,615 | -129,555,738 |
| （分配準備積立金） | 6,997 | 80,162 |
| 元本等合計 | 637,813,385 | 1,310,444,262 |
| 純資産の部合計 | 637,813,385 | 1,310,444,262 |
| 負債・純資産合計 | 642,195,600 | 1,345,054,519 |
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