NEXT FUNDSブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2245）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,154,937 | 5,973,118 |
| 金銭信託 | － | 285 |
| コール・ローン | 2,916,676 | 1,205,488 |
| 国債証券 | 1,302,703,191 | 1,196,624,378 |
| 派生商品評価勘定 | 28,158 | 6,928 |
| 未収入金 | 6,775,698 | 6,835,655 |
| 未収利息 | 5,937,808 | 8,083,802 |
| 前払費用 | 8,007,781 | 1,907,318 |
| その他未収収益 | 52,808 | 31,393 |
| 差入委託証拠金 | 14,477,462 | 15,307,066 |
| 流動資産計 | 1,345,054,519 | 1,235,975,431 |
| 資産の部合計 | 1,345,054,519 | 1,235,975,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,169,613 | 3,730,038 |
| 未払金 | 150,444 | 27,443 |
| 未払収益分配金 | 6,840,000 | 7,181,000 |
| 未払受託者報酬 | 93,858 | 87,688 |
| 未払委託者報酬 | 281,552 | 263,027 |
| その他未払費用 | 74,790 | 116,552 |
| 流動負債計 | 34,610,257 | 11,405,748 |
| 負債の部合計 | 34,610,257 | 11,405,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,440,000,000 | 1,336,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,555,738 | -111,430,317 |
| （分配準備積立金） | 80,162 | 4,381 |
| 元本等合計 | 1,310,444,262 | 1,224,569,683 |
| 純資産の部合計 | 1,310,444,262 | 1,224,569,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,345,054,519 | 1,235,975,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
