ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,256,112	991,095,192
剰余金減少額又は欠損金増加額		176,341,552	210,612,268
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,341,552	210,612,268
分配金		215,318,807	418,671,476

2026/06/15 9:02