ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2026年6月15日 9:02
(個別) 資産  48.42%増 90億9351万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2023/091,665,652,3931,638,852,134
2024/036,066,457,7245,951,323,065
2024/097,072,266,5586,917,574,709
2025/035,979,464,2665,896,319,406
2025/096,127,074,7126,028,891,271
2026/039,093,516,0418,885,726,259

財務推移

資産

2023年9月（個）
16億6565万
2024年3月（個） +264.21%
60億6645万
2024年9月（個） +16.58%
70億7226万
2025年3月（個） -15.45%
59億7946万
2025年9月（個） +2.47%
61億2707万
2026年3月（個） +48.42%
90億9351万

純資産

2023年9月（個）
16億3885万
2024年3月（個） +263.14%
59億5132万
2024年9月（個） +16.24%
69億1757万
2025年3月（個） -14.76%
58億9631万
2025年9月（個） +2.25%
60億2889万
2026年3月（個） +47.39%
88億8572万

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