ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,320,523 | 147,025,514 |
| 投資信託受益証券 | 5,797,819,459 | 5,953,685,399 |
| 投資証券 | 26,322,795 | 26,362,390 |
| 未収利息 | 1,489 | 1,409 |
| 流動資産計 | 5,979,464,266 | 6,127,074,712 |
| 資産の部合計 | 5,979,464,266 | 6,127,074,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,610,000 | － |
| 未払収益分配金 | 39,434,378 | 49,259,472 |
| 未払解約金 | 33,602,331 | 42,584,411 |
| 未払受託者報酬 | 75,797 | 86,716 |
| 未払委託者報酬 | 5,305,638 | 6,070,168 |
| その他未払費用 | 116,716 | 182,674 |
| 流動負債計 | 83,144,860 | 98,183,441 |
| 負債の部合計 | 83,144,860 | 98,183,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,257,917,191 | 4,925,947,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,402,215 | 1,102,944,013 |
| （分配準備積立金） | 185,228,510 | 349,602,233 |
| 元本等合計 | 5,896,319,406 | 6,028,891,271 |
| 純資産の部合計 | 5,896,319,406 | 6,028,891,271 |
| 負債・純資産合計 | 5,979,464,266 | 6,127,074,712 |
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