ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,476,332 | 155,320,523 |
| 投資信託受益証券 | 6,791,317,160 | 5,797,819,459 |
| 投資証券 | 44,472,419 | 26,322,795 |
| 未収利息 | 647 | 1,489 |
| 流動資産計 | 7,072,266,558 | 5,979,464,266 |
| 資産の部合計 | 7,072,266,558 | 5,979,464,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,970,000 | 4,610,000 |
| 未払収益分配金 | 45,569,556 | 39,434,378 |
| 未払解約金 | 76,398,870 | 33,602,331 |
| 未払受託者報酬 | 106,311 | 75,797 |
| 未払委託者報酬 | 7,441,592 | 5,305,638 |
| その他未払費用 | 205,520 | 116,716 |
| 流動負債計 | 154,691,849 | 83,144,860 |
| 負債の部合計 | 154,691,849 | 83,144,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,075,940,860 | 5,257,917,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,633,849 | 638,402,215 |
| （分配準備積立金） | 584,195,012 | 185,228,510 |
| 元本等合計 | 6,917,574,709 | 5,896,319,406 |
| 純資産の部合計 | 6,917,574,709 | 5,896,319,406 |
| 負債・純資産合計 | 7,072,266,558 | 5,979,464,266 |
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