ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,516,721 | 236,476,332 |
| 投資信託受益証券 | 5,836,082,399 | 6,791,317,160 |
| 投資証券 | 15,508,603 | 44,472,419 |
| 未収入金 | 350,001 | － |
| 未収利息 | － | 647 |
| 流動資産計 | 6,066,457,724 | 7,072,266,558 |
| 資産の部合計 | 6,066,457,724 | 7,072,266,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,650,000 | 24,970,000 |
| 未払収益分配金 | 47,935,086 | 45,569,556 |
| 未払解約金 | 34,053,157 | 76,398,870 |
| 未払受託者報酬 | 73,929 | 106,311 |
| 未払委託者報酬 | 5,175,039 | 7,441,592 |
| 未払利息 | 587 | － |
| その他未払費用 | 246,861 | 205,520 |
| 流動負債計 | 115,134,659 | 154,691,849 |
| 負債の部合計 | 115,134,659 | 154,691,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,793,508,615 | 6,075,940,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,157,814,450 | 841,633,849 |
| （分配準備積立金） | 580,419,884 | 584,195,012 |
| 元本等合計 | 5,951,323,065 | 6,917,574,709 |
| 純資産の部合計 | 5,951,323,065 | 6,917,574,709 |
| 負債・純資産合計 | 6,066,457,724 | 7,072,266,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
