ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,025,514 | 315,766,436 |
| 投資信託受益証券 | 5,953,685,399 | 8,751,324,750 |
| 投資証券 | 26,362,390 | 26,419,665 |
| 未収利息 | 1,409 | 5,190 |
| 流動資産計 | 6,127,074,712 | 9,093,516,041 |
| 資産の部合計 | 6,127,074,712 | 9,093,516,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 92,730,000 |
| 未払収益分配金 | 49,259,472 | 82,408,184 |
| 未払解約金 | 42,584,411 | 24,339,183 |
| 未払受託者報酬 | 86,716 | 114,571 |
| 未払委託者報酬 | 6,070,168 | 8,019,887 |
| その他未払費用 | 182,674 | 177,957 |
| 流動負債計 | 98,183,441 | 207,789,782 |
| 負債の部合計 | 98,183,441 | 207,789,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,947,258 | 6,592,654,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,944,013 | 2,293,071,497 |
| （分配準備積立金） | 349,602,233 | 1,245,840,791 |
| 元本等合計 | 6,028,891,271 | 8,885,726,259 |
| 純資産の部合計 | 6,028,891,271 | 8,885,726,259 |
| 負債・純資産合計 | 6,127,074,712 | 9,093,516,041 |
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