ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,100,388 |
| 投資信託受益証券 | 1,608,004,604 |
| 投資証券 | 4,547,401 |
| 流動資産計 | 1,665,652,393 |
| 資産の部合計 | 1,665,652,393 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 12,510,000 |
| 未払収益分配金 | 10,798,980 |
| 未払解約金 | 1,935,429 |
| 未払受託者報酬 | 20,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,812 |
| 未払利息 | 145 |
| その他未払費用 | 69,967 |
| 流動負債計 | 26,800,259 |
| 負債の部合計 | 26,800,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,439,864,072 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,988,062 |
| （分配準備積立金） | 73,564,732 |
| 元本等合計 | 1,638,852,134 |
| 純資産の部合計 | 1,638,852,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,665,652,393 |
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