有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2023年 9月15日)	1,638	1,649	11,382	11,457
第2特定期間末	(2024年 3月15日)	5,951	5,999	12,415	12,515
第3特定期間末	(2024年 9月17日)	6,917	6,963	11,385	11,460
第4特定期間末	(2025年 3月17日)	5,896	5,935	11,214	11,289
第5特定期間末	(2025年 9月16日)	6,028	6,078	12,239	12,339
	2024年 9月末日	7,276	―	11,881	―
	10月末日	7,205	―	12,096	―
	11月末日	6,775	―	11,720	―
	12月末日	6,618	―	12,016	―
	2025年 1月末日	6,544	―	11,978	―
	2月末日	5,908	―	11,319	―
	3月末日	6,091	―	11,359	―
	4月末日	5,993	―	11,220	―
	5月末日	5,968	―	11,683	―
	6月末日	5,981	―	11,660	―
	7月末日	5,974	―	11,864	―
	8月末日	5,981	―	12,070	―
	9月末日	6,154	―	12,500	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。