有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA | 362,013.5494 | 16,374.74 | 5,927,879,459 | 16,591 | 6,006,166,798 | 98.60 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 263.0044 | 100,085 | 26,322,795 | 100,080.04 | 26,321,490 | 0.43 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.60 |
| 投資証券 | 0.43 |
| 合計 | 99.03 |
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