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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,193,774,809	98.86
投資証券	ルクセンブルグ	44,473,690	0.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	38,280,913	0.53
合計(純資産総額)		7,276,529,412	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/09/15)

開示資料

決算

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