ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,909,062 | 272,621,442 |
| 投資信託受益証券 | 10,126,308,455 | 17,284,520,225 |
| 投資証券 | 22,342,913 | 103,759,005 |
| 未収入金 | － | 40,059,998 |
| 未収利息 | － | 746 |
| 流動資産計 | 10,615,560,430 | 17,700,961,416 |
| 資産の部合計 | 10,615,560,430 | 17,700,961,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 212,880,000 | － |
| 未払解約金 | 65,317,079 | 146,973,795 |
| 未払受託者報酬 | 390,479 | 1,331,604 |
| 未払委託者報酬 | 27,333,681 | 93,212,010 |
| 未払利息 | 1,279 | － |
| その他未払費用 | 780,878 | 1,661,289 |
| 流動負債計 | 306,703,396 | 243,178,698 |
| 負債の部合計 | 306,703,396 | 243,178,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,852,246,530 | 13,940,539,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,610,504 | 3,517,242,766 |
| （分配準備積立金） | 873,475,726 | 773,017,958 |
| 元本等合計 | 10,308,857,034 | 17,457,782,718 |
| 純資産の部合計 | 10,308,857,034 | 17,457,782,718 |
| 負債・純資産合計 | 10,615,560,430 | 17,700,961,416 |
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