ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,514,865 | 204,750,660 |
| 投資信託受益証券 | 14,514,694,183 | 15,952,137,385 |
| 投資証券 | 67,011,671 | 67,113,315 |
| 未収入金 | 24,680,000 | 42,910,000 |
| 未収利息 | 4,089 | 1,963 |
| 流動資産計 | 15,032,904,808 | 16,266,913,323 |
| 資産の部合計 | 15,032,904,808 | 16,266,913,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,926,918 | 63,847,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,890 | 1,257,222 |
| 未払委託者報酬 | 97,642,312 | 88,005,314 |
| その他未払費用 | 710,061 | 1,174,399 |
| 流動負債計 | 224,674,181 | 154,284,335 |
| 負債の部合計 | 224,674,181 | 154,284,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,454,775,821 | 10,990,533,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,353,454,806 | 5,122,095,047 |
| （分配準備積立金） | 572,605,973 | 473,950,428 |
| 元本等合計 | 14,808,230,627 | 16,112,628,988 |
| 純資産の部合計 | 14,808,230,627 | 16,112,628,988 |
| 負債・純資産合計 | 15,032,904,808 | 16,266,913,323 |
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