ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2024/03/15)

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【提出】: 2024/06/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンドクラスPA	698,900.1073	16,407.4	11,467,138,455	16,569	11,580,075,877	98.51
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	223.232	100,088.31	22,342,913	100,068.94	22,338,589	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
投資証券	0.19
合計	98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2024/03/15)

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