有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA | 1,011,321.9554 | 21,862.43 | 22,109,962,253 | 21,440 | 21,682,742,723 | 98.17 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 669.5476 | 100,453.32 | 67,258,279 | 100,476.84 | 67,274,027 | 0.30 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.17 |
| 投資証券 | 0.30 |
| 合計 | 98.48 |
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