円建てニッポン社債ファンド2023-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,084,600 |
| 社債券 | 3,648,549,800 |
| 未収利息 | 14,412,525 |
| 前払費用 | 117,533 |
| 流動資産計 | 3,721,164,458 |
| 資産の部合計 | 3,721,164,458 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 410,553 |
| 未払委託者報酬 | 8,723,938 |
| その他未払費用 | 102,660 |
| 流動負債計 | 9,237,151 |
| 負債の部合計 | 9,237,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,742,446,600 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,519,293 |
| 元本等合計 | 3,711,927,307 |
| 純資産の部合計 | 3,711,927,307 |
| 負債・純資産合計 | 3,721,164,458 |
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