円建てニッポン社債ファンド2023-05

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円建てニッポン社債ファンド2023-05の財務状況

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財務状況

2026年9月18日 9:17
(個別) 資産 3.06%減 34億5305万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/07	3,654,796,363	3,644,289,496
2025/06	3,562,162,106	3,550,756,744
2026/06	3,453,050,648	3,444,874,853

財務推移

資産

2024年7月（個）: 36億5479万
2025年6月（個） -2.53%: 35億6216万
2026年6月（個） -3.06%: 34億5305万

純資産

2024年7月（個）: 36億4428万
2025年6月（個） -2.57%: 35億5075万
2026年6月（個） -2.98%: 34億4487万

開示資料

決算

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