円建てニッポン社債ファンド2023-05の財務状況

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財務状況

2025年9月22日 9:15
(個別) 資産  2.53%減 35億6216万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/073,654,796,3633,644,289,496
2025/063,562,162,1063,550,756,744

財務推移

資産

2024年7月（個）
36億5479万
2025年6月（個） -2.53%
35億6216万

純資産

2024年7月（個）
36億4428万
2025年6月（個） -2.57%
35億5075万

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