円建てニッポン社債ファンド2023-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,242,157 | 76,562,088 |
| 社債券 | 3,539,615,300 | 3,366,590,400 |
| 未収利息 | 10,304,649 | 9,898,160 |
| 流動資産計 | 3,562,162,106 | 3,453,050,648 |
| 資産の部合計 | 3,562,162,106 | 3,453,050,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,004,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 373,217 | 363,200 |
| 未払委託者報酬 | 7,930,591 | 7,717,843 |
| その他未払費用 | 97,054 | 94,752 |
| 流動負債計 | 11,405,362 | 8,175,795 |
| 負債の部合計 | 11,405,362 | 8,175,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,533,416,719 | 3,368,157,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,340,025 | 76,717,207 |
| 元本等合計 | 3,550,756,744 | 3,444,874,853 |
| 純資産の部合計 | 3,550,756,744 | 3,444,874,853 |
| 負債・純資産合計 | 3,562,162,106 | 3,453,050,648 |
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