円建てニッポン社債ファンド2023-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月2日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,755,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,755,991 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,139,577 | 52,516,655 |
| 有価証券売買等損益 | 2,865,700 | 25,946,100 |
| 営業収益合計 | 56,005,277 | 78,462,755 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 791,387 | 770,217 |
| 委託者報酬 | 16,816,860 | 16,366,978 |
| その他費用 | 197,655 | 192,387 |
| 営業費用合計 | 17,805,902 | 17,329,582 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 38,199,375 | 61,133,173 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,199,375 | 61,133,173 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 38,199,375 | 61,133,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,340,025 | 76,717,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,389 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,389 | － |
| 分配金 | － | － |
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