円建てニッポン社債ファンド2023-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月31日 至 2024年7月1日 | 自 2024年7月2日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57,104,078 | 53,139,577 |
| 有価証券売買等損益 | -59,608,400 | 2,865,700 |
| 営業収益合計 | -2,504,322 | 56,005,277 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 97,284 | － |
| 受託者報酬 | 885,553 | 791,387 |
| 委託者報酬 | 18,817,763 | 16,816,860 |
| その他費用 | 220,636 | 197,655 |
| 営業費用合計 | 20,021,236 | 17,805,902 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -22,525,558 | 38,199,375 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,525,558 | 38,199,375 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -22,525,558 | 38,199,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,262,739 | 17,340,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,262,819 | 403,389 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,262,819 | 403,389 |
| 分配金 | － | － |
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