円建てニッポン社債ファンド2023-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,573,569 | 12,242,157 |
| 社債券 | 3,536,749,600 | 3,539,615,300 |
| 未収利息 | 10,473,194 | 10,304,649 |
| 流動資産計 | 3,654,796,363 | 3,562,162,106 |
| 資産の部合計 | 3,654,796,363 | 3,562,162,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,004,500 |
| 未払受託者報酬 | 466,920 | 373,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,921,991 | 7,930,591 |
| その他未払費用 | 117,956 | 97,054 |
| 流動負債計 | 10,506,867 | 11,405,362 |
| 負債の部合計 | 10,506,867 | 11,405,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,665,552,235 | 3,533,416,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,262,739 | 17,340,025 |
| 元本等合計 | 3,644,289,496 | 3,550,756,744 |
| 純資産の部合計 | 3,644,289,496 | 3,550,756,744 |
| 負債・純資産合計 | 3,654,796,363 | 3,562,162,106 |
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