有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
(1) 株式
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 社債券 | 4 サントリーHD劣後FR | 200,000,000 | 198,146,000 | |
| 3 森ビル 劣後FR | 100,000,000 | 98,887,400 | ||
| 1 大日本住友劣FR | 200,000,000 | 164,900,800 | ||
| 16 楽天グループ | 200,000,000 | 195,639,000 | ||
| 1 パナソニツク 劣後FR | 300,000,000 | 297,520,200 | ||
| 1 日本生命劣ローン | 100,000,000 | 98,425,500 | ||
| 10 三菱UFJFG FR | 200,000,000 | 198,971,600 | ||
| 2三井住友FG FR | 200,000,000 | 198,671,000 | ||
| 1芙蓉総合リース劣FR | 200,000,000 | 199,650,400 | ||
| 35 SBIホールデイングス | 200,000,000 | 197,105,200 | ||
| 8 GMOインターネツトG | 200,000,000 | 196,521,400 | ||
| 1 関西電力劣後FR | 200,000,000 | 198,130,000 | ||
| 1 東北電力劣後FR | 200,000,000 | 200,041,000 | ||
| 63 東京電力PG | 200,000,000 | 198,391,600 | ||
| 1 JERA 劣後FR | 300,000,000 | 303,303,600 | ||
| 6 ソフトバンクG劣後FR | 200,000,000 | 203,550,600 | ||
| 7 マスミユーチユアル劣FR | 200,000,000 | 196,986,200 | ||
| 1 朝日生命劣後FR | 200,000,000 | 194,773,800 | ||
| 社債券 合計 | 3,539,615,300 | |||
| 合計 | 3,539,615,300 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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