有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年7月1日現在 | 第2期 2025年6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,573,569 | 12,242,157 |
| 社債券 | 3,536,749,600 | 3,539,615,300 |
| 未収利息 | 10,473,194 | 10,304,649 |
| 流動資産合計 | 3,654,796,363 | 3,562,162,106 |
| 資産合計 | 3,654,796,363 | 3,562,162,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,004,500 |
| 未払受託者報酬 | 466,920 | 373,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,921,991 | 7,930,591 |
| その他未払費用 | 117,956 | 97,054 |
| 流動負債合計 | 10,506,867 | 11,405,362 |
| 負債合計 | 10,506,867 | 11,405,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,665,552,235 | ※1 3,533,416,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,262,739 | ※2 17,340,025 |
| 元本等合計 | 3,644,289,496 | 3,550,756,744 |
| 純資産合計 | 3,644,289,496 | 3,550,756,744 |
| 負債純資産合計 | 3,654,796,363 | 3,562,162,106 |
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