円建てニッポン社債ファンド2023-05

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/30)

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【提出】: 2026/09/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,453,050,648円
Ⅱ 負債総額	8,175,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,444,874,853円
Ⅳ 発行済数量	3,368,157,646口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/31-2024/07/01)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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